设为首页 | 加入收藏
> 栏目导航
热门排行
您的位置:主页 > 家电 > 家电

指数基金买卖网格交易 具体如何操作?


发布日期:2022-04-14 18:22   来源:未知   阅读:

  今年市场一大特性就是板块之间轮动过快,“一买就跌,一卖就涨”的剧情反复上演,便携式GPS市场持续增长 必成新潮。如何捕捉到震荡行情的机会?今天就教大家一招

  网格交易顾名思义,就是在一张“网”里进行交易,核心思想就是在反复震荡的行情中做机械性的高抛低吸。

  网格交易的优势在于不用频繁关注行情,机械化的操作可以避免投资者被情绪或者其他信息所干扰。

  网格交易先要设定一条价值中枢,然后围绕这条中枢线上方和下方分别设置相同的“档位”,利用这些档位之间的差距,进行分档买入,分档卖出,各档位的买卖点一一对应。

  如上图所示,先设定一个靠近震荡中心的位置作为价格中枢,并把围绕价格中枢震荡空间等分为几个档位。上图设置了档位1到档位4,注意档位之间的空间要是相同的,设置好即可开始网格交易。

  举个例子,当市场进入震荡,投资者准备投资某个产品,在价格下跌到价格中枢下方档位2时,就可以买入一定量产品(买1),如果行情继续震荡下跌,在档位3可以再次买入了一定量产品(买2);随后行情如果出现反弹,在回到档位2时即可卖掉一定量产品(卖2),在上涨到价格中枢之上时,在档位1那又可以卖掉一定量产品(卖1)。

  如果随后行情继续震荡,在靠近价格中枢的时候可以再次进行买入(买3、买4),等待行情反弹在按档位分批卖出(卖4、卖3)。

  通过例子里的网格交易可以发现,在整个震荡行情中我们进行了多次波段交易,即使未来价格再次回到价值中枢附近,获取正收益也不是不可能的。

  近2年来,年化波动率超过25%的行业指数和宽基指数,它们的年化波动率和收益率相对更优,对比观察发现,休闲服务、有色金属、电气设备、创业板指等主流行业表现突出,投资者可尝试进行网格交易。

  不需要判断时机,减低操作压力。时机抉择是所有技术分析的难点所在,从长远来看,2000笔交易以上,不大可能有人依靠时机抉择战胜市场。

  不害怕市场发生变化。市场的参与者,经济环境都会使得市场发生变化,从而使得现有的交易系统失效。

  可以在网格中加入其他的分析方法。任何有效的分析方法都会增加网格的效果,像支撑位、压力位判断等,把这些分析加入到网格交易中会事半功倍。

  因为这三大优势的绝对坚强性,使很多人被吸引其中。真正的网格交易法不是一种短线交易系统。

  单边行情不适合网格交易。行情单边下跌时,补仓的资金压力大。而行情单边上涨时,容易卖光手上的筹码。据统计一年内有大部分的时间行情走势都处在震荡状态中,单边走势只有20-30%几率。

  资金使用率不高。如果市场走势没有进入你设置的网格位置,可能一年下来资金使用率只有20-30%。对于这个问题,可以把闲置资金购买活期理财产品,提高资金收益率。

  首先是定投,定投在所有场景都比较合适。但是需要注意定投一定要止盈,同时,如果定投时间久了,要注意资产再平衡。比如每个月定投2000元的,坚持多年之后,总额可能已经10万以上,权益市场的配置已经超出了投资者的风险承受能力,这时候退出不是达到某种投资目标,而是需要资产再平衡。

  而网格交易,不存在资产再平衡的情况。网格交易有一个口号是“为震荡而生”, 如果未来是震荡市,网格不断进行收割,就赚大发了。如果未来是熊市,网格很快就会打完子弹,然后被套住。但定投还有不断加仓的机会,拉低平均成本。

  由此可以看出网格交易更适合在震荡市或略偏上的震荡市场中使用,在其他场景中无效。相比而言,网格交易的适用场景局限性较大。

  网格交易是有固定资金的,比如50%的现金和50%的基金高了就卖,低了就买。而智能定投一般短期内很少赎回。

  第三点也是最明显的差异,网格交易是利用市场短期波动,通常在短期内频繁交易,获取相对于价格中枢的价差收益,侧重短期回报。而定投包括智能定投,期望通过长期的投资,借助时间抹平市场短期波动,赢得长期的收益。这也是网格交易和定投最大的区别。

  对于投资者来说,定投操作难度低,适合绝大部分投资者。而网格交易需要频繁操作,难度较大,选择标的要求更高。

  另外,定投和网格都是要选择波动率高的品种,但是网格如果选的标的一直下跌,你的底仓持续亏损,就没有实际意义了;定投就简单多了,只要不停止,一直在低位获得更多筹码,等待牛市到来赚笔大的,这种策略更容易坚持。

  降准“本周见”?国常会发声 适时运用降准等货币政策工具!支持新能源汽车消费

  胡润研究院:中国“富裕家庭”数量已达508万户 未来10年将有18万亿财富传给下一代

  户均亏44万 千亿疫苗茅跳水!高成长+低估值超跌股出炉 仅18只(附股)

  降准“本周见”?国常会发声 适时运用降准等货币政策工具!支持新能源汽车消费

  2个月巨亏近90%!这名散户成最强反指 买啥就跌!游资大佬纷纷打钱:求放过!

  胡润研究院:中国“富裕家庭”数量已达508万户 未来10年将有18万亿财富传给下一代

  茅台一瓶降1000元!经销商称“价格冰点” 上线%!这名散户成最强反指 买啥就跌!游资大佬纷纷打钱:求放过!

  罕见!五大基金天王亲力调研这只小盘股 什么信号?这一赛道曾出10倍大牛股

  热搜第一!HPV疫苗只用打一针!世卫组织一则建议 A股三大龙头集体跳水

  千万不要一日游,挨了大棒一块糖。让我好好养养伤,恢复健康再下床。千万不要!零王猫

  短期难料,长期定好!今天是2022年4月14日,第470篇原创帖。可耻一日游,今

  参考观点:目前有三类操作,一种是拼命加仓或者补仓,另一种是不停地减仓,甚至一键清

  拓宽视野:4月13日,发帖时止,暂时领涨的三只基金如截图所示!拓宽视野!

  各位基友们,今天是13号周三,我就没操作定投加仓。[献花][献花]目前对消费,白

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。正版玄机免费资料大全